Strategie dla sezonu kwartalnego zarobkowego. Dla lepszych lub gorszych sytuacji firmy są oceniane przez ich zdolność do pokonania oczekiwań rynku Wszystkie oczy są na to, czy firmy trafiają w ich liczbę - innymi słowy, czy uda im się dopasować do prognoz konsensusu analityków Wall Street Wiedząc o znaczeniu te szacunki mogą pomóc inwestorom w zarządzaniu przez kwartalne wyniki zarobkowe Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jakieś wskazówki na temat survival. Watch Te szacunki Choć decyzje inwestycyjne nie powinny być ważone zbyt mocno na to, czy firmy spotykają się, przegapić lub bić prognozy Street Street, warto zachować zwracaj uwagę na to, jak dane firmy zarabiają na stosie w porównaniu z kwartalnymi szacunkami. Zdolność firmy do trafienia w szacunkowe zarobki jest ważna dla ceny swoich zasobów Jeśli firma przewyższa oczekiwania, zwykle wynagrodza się skokem jego ceny akcji Jeśli firma spada oczekiwań - a nawet jeśli tylko sprosta oczekiwaniom - cena akcji może się wygrać. Prognozowanie zarobków mówi coś a na ogół dobre samopoczucie Firmę, która rutynowo przekracza oczekiwania co do kwartału, prawdopodobnie robi coś dobrego Zastanawiam się, czy wyniki firmy Cisco Systems zaobserwowane w latach 90. Przez 43 kwartały z rzędu sprzęt do gier internetowych pokonał głodne oczekiwania Wall Street na wyższe zyski Mimo to, jej cena akcji znacząco wzrosła w latach 1990-2000. Zasadniczo przedsiębiorstwa łatwiejsze do oszacowania są łatwiejsze do oszacowania, a inwestycje są często lepsze. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz prognozy zarobków. Pierwszeństwo Zaskoczające wyniki zarobków i zyski Wytyczne Dobre, złe i dobre rozwiązanie. Najbardziej rzetelnie firma, która stale brakuje szacunków przez kilka kolejnych kwartałów prawdopodobnie ma problemy Na przykład, spójrz na Lucent Technologies W latach 2000-2001 gigant technologiczny wielokrotnie przegapił szacunkowe zarobki, w wielu przypadkach z szerokim marginesem okazało się, że Lucent nie potrafił radzić sobie z malejącą sprzedażą, wzrostem zapasów, wydatkami na środki pieniężne s i inne nieszczęścia, które w ciągu dwóch lat obniżyły wartość od 80 do 75 centów. Jak sugeruje ten przykład, rozczarowujące wiadomości o zarobkach często pojawiają się coraz więcej rozczarowań zarobkowych. Dalej t Łatwo z szacunkiem Uważaj na traktowanie szacunków Analityków Śródmieścia jako być wszystkimi środkami końcowymi dla oceny zasobów Podczas gdy warto mierzyć szacunki, ważne jest, aby nie dać im większego szacunku niż zasłużyli. Tylko dlatego, że firma traci szacunki, nie oznacza, że może mieć duże perspektywy wzrostu to samo firma, która przekracza oczekiwania, może nadal sprostać trudnościom w zakresie wzrostu. Szacunkowe szacunki są zasadniczo sumą wszystkich dostępnych szacunków podzielonych przez liczbę szacunków. Więc kiedy czytasz w prasie finansowej, że firma ma zarobić 4 centy na akcję , liczba ta jest po prostu średnią z kilku indywidualnych prognoz Dwóch różnych analityków może zobaczyć firmę zarabiającą odpowiednio 2 centy na akcję i 6 centów na akcję. t ruth jest to, że zarobki są trudno przewidzieć szacunkowe zarobki domów maklerskich, w niektórych przypadkach mogą być niewiele niż wykształcone przypuszczenia W końcu same firmy często nie są w stanie przewidzieć ich przyszłości dokładnie Dlaczego obserwatorzy Wall Street będą lepiej poinformowani. Zanim zaczniesz się podniecać, gdy firma zdoła sprostać oczekiwaniom lub bić oczekiwania, pamiętaj, że firmy podejmują wielkie wysiłki, aby zapewnić, że ich liczba jest na docelowym poziomie. Inwestorzy często zapominają, że firmy czasami zarabiają, aby trafić na liczby analityków. Wykrywanie dwóch sztuczek handlu i gotowania książek 101. Na przykład firma może próbować zwiększyć zarobki, rejestrując przychody w bieżącym kwartale, opóźniając rozpoznawanie powiązanych kosztów w przyszłym kwartale lub może sprostać kwartalnemu oszacowaniu poprzez sprzedaż produktów na niższa cena na koniec kwartału Problem polega na tym, że zarządzane dochody tego typu niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste wyniki nds Inwestorzy powinni spróbować wykryć takie sztuczki, oceniając, jak kwartalne liczby są zgodne z szacunkami. Poza konsensusem Uznając szacunkowe niedociągnięcia, możesz wykorzystać je na korzyść w okresie sprawozdawczym. indywidualnych prognoz Nie może zrozumieć, co najlepsi analitycy myślą o perspektywach firmy Kilku analityków ma tendencję do robienia niezwykłych dokładnych prognoz wyników, które inni mogą ich ominąć o milę W związku z tym dobrze jest, aby inwestorzy mogli się dowiedzieć, które analitycy mają najlepszy utwór rejestrować i wykorzystywać swoje prognozy zamiast konsensusu. Gdy wiele anegdotów spotyka się z rozbieżnością, prognozy dotyczące firmy będą rozłożone szeroko wokół średniej konsensusu szacunkowego W takich przypadkach akcje mogą być okazją opartą na najbardziej optymistycznym oszacowaniu , ale nie na liczbie konsensusów Inwestorzy mogą zyskać, jeśli analityk o wyższym od średnim oszacowaniu okazał się być na targe t. Mając na uwadze ograniczoną dokładność konsensusu, wahania wartości akcji, które towarzyszą zarobkom, które biją lub pomniejszają oszacowania, mogą być nieuzasadnione. W rzeczywistości spadek kursu akcji, wynikający z krótkich numerów, może stworzyć szanse na zakup. Podobnie lepiej - oczekiwane rezultaty niekoniecznie są dobre i mogą przynieść zyski. Zbliżając się do sprzedaży Podczas gdy niektórzy inwestorzy sprzedają od razu, jeśli firma przegapi, to prawdopodobnie bardziej rozważny przyjrzeć się, dlaczego nie trafił do celu Czy firma zwiększa zarobki co kwartał Jeśli nie, a analitycy obniżyli oczekiwania co do tego, ile firma może zarobić, cena akcji prawdopodobnie spadnie Z drugiej strony, być może przegap firmy jest bardziej funkcją oszacowania niż jego korporacja wydajność Savvy inwestorzy don t odpoczynek z szacunkiem wykraczają poza konsensus numbers. The stóp procentowych, w których instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innego de instytucja pozarządowa.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęto w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Wstępnej oferty na bankrut aktywa firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Opcje z możliwością wahania rentowności. Przedmiot edukacyjny z Optionhouse Jest to część I częściowej serii edukacyjnej na temat opcji handlowych z wykorzystaniem WhisperNumber s danych i usług Whisper Reactor A Whisper Reactor to firma, która najprawdopodobniej widzi dodatnią reakcję cenową, kiedy pokonają szept, i widzą negatywną reakcję cen n kiedy brakuje im szeptu Firmy szewcowe reaktorów i oczekiwany ruch cen po wydaniu wynagrodzenia są dostępne dla abonentów usługi Whisper Reactors. Większość naszych klientów nie tylko kupuje i sprzedaje krótkie magazyny z danymi reaktora Whisper, ale również handlem opcje, które mogą oferować wyższy poziom dźwigni z niższym ryzykiem Te dwa raporty dostarczone przez Optionshouse zawierają szczegółowe informacje na temat najważniejszych opcji strategii handlowych, które najprawdopodobniej będą stosowane wraz z naszymi informacjami Whisper Reactors OPCJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW. Jeśli podejdziesz do oczekiwań zarobków , to możesz docenić, jak inwestorzy i handlowcy mogą korzystać z opcji na akcje, aby skorzystać z niespodzianki w przypadku zarobków i późniejszej reakcji na akcje Dlaczego opcje dla zdarzeń z zysków Ze względu na opcje oferują inwestorom i handlowcom wyższy poziom dźwigni z niższym ryzykiem, a to oznacza znacznie bardziej wydajne wykorzystanie kapitału do taktycznych zarobków gra się z firmami Whisper Reactor W tym raporcie będziemy wyglądać t niektóre z podstawowych strategii opcyjnych, które mogą przynieść zyski w różnych scenariuszach niestabilności zarobków. Opcje oferują inwestorom i handlowcom wyższy poziom dźwigni z niższym ryzykiem. Jednak potrzebny jest szybki podsumowanie WhisperNumber zbiera oczekiwania zarobków szeptane liczby od inwestorów indywidualnych Jak te numery szeptu wpływają na ceny akcji Wystarczy, gdy firma przegapi numer szeptu czas jest zasadniczo ukarany i powinien widać spadek cen po zwolnieniu zarobków I przeciętnie, gdy firma bije szeptem, nagroda zostanie nagrodzona i powinien zobaczyć wzrost cen po zwolnieniu zarobków. analizuje własne dane i szuka tych firm, które najprawdopodobniej zareagują zgodnie z oczekiwaniami, że biły lub brakuje im szeptu Firmy te nazywają się reaktorami Whisper i kluczowymi danymi na potrzeby handlu jest oczekiwany ruch cenowy tych reaktorów w określonym przedziale czasu po zarobkach raport Oczekiwanie cen oparte jest na tym, czy firma zgłasza zarobki, które przekraczają lub nie spełniajĘ ... szeptu. Możemy wykorzystać opcje, aby wyrazić zdanie o nieznanym wyniku zarobienia lub pominęć wiele sposobów, ponieważ opcje przez ich bardzo natura oferuje tyle wszechstronności To oczywiste, gdy zaufanie inwestora jest wysokie dla reaktora Whisper Reactor do pokonania lub przegapienia to po prostu kupić połączenie lub kupić put - i jest to również świetne podejście po zarobkach, gdy nieznany staje się znany Let najpierw spoglądamy na niektóre możliwe dochody z wykorzystaniem połączeń i stawiają przed 30-dniowym wyprzedzeniem zdarzenie zarobkowe. Załóżmy, że akcje XYZ to reaktor Whisper Reactor g w wieku 65 lat, a przychody wyłonione w ciągu 5 tygodni 24 października i sześcian liczby 11 centów w porównaniu do konsensusu w wysokości 9 centów Jako akumulator reaktora Whisper XYZ jest również klasyfikowany według przewidywanych ruchów, które mogą wystąpić w określonych przedziałach czasowych, np. w ciągu 1 dnia zarobków, 5 dni zarobków, 10 dni zarobków i tak dalej Załóżmy, że XYZ to 10-dniowy reaktor z przewidywanym ruchem z 4 -9 3 za grę opartą na prawdopodobieństwie WhisperNumber. Spójrzmy na niektóre możliwe wypłaty z wykorzystaniem połączeń i stawia na 30 dni przed datą zarobków. Jeśli chcemy sprzedawać to zdarzenie zarobione na miarę, możemy kupić kupon z listopada 70 roku Musimy zainwestować w opcję, wygaśnięcie jest wystarczające po dacie zarobków, tak aby nasza inwestycja miała czas na osiągnięcie potencjalnego zysku z ewentualnych ruchów magazynowych. Następna dostępna opcja po 24-tym dniu zarobku to umowa z listopada, która będzie miała około 4 tygodni życia, aby raz zareagować raport firmy ". Jeśli płacimy 2 50 za zgłoszenie strajkowe z listopada 70, istnieje kilka sposobów, w jaki handel mógłby się rozwijać, niektóre z ogromnym zyskiem potencjalnym na podstawie procentowej stopy zwrotu - a wszystkie nasze ryzyko ograniczają się do 2 50 premii, którą zapłaciliśmy dla opcji Oto trzy możliwe scenariusze, w których pozytywny ruch w magazynie przed lub po ogłoszeniu zarobków może przynieść zyski lub stratę w naszym handlu opcjami Wszystkie przykłady handlowe są hipotetyczne i wyłączają koszty transakcji, prowizje i konsekwencje podatkowe. Scenario 1 XYZ donosi 13 centów w dniu 24 października, pokonując szept o 2 centów Stado wzrasta w ciągu 5 dni do 71, a nasze wezwanie jest na czas 5 00 Jeśli jesteśmy w stanie aby sprzedać wezwanie na 5 00, podwoiliśmy nasze pieniądze Chcemy wziąć nasze zyski, jeśli to możliwe, ponieważ czas już przekroczył średnią oczekiwany ruch tylko w ciągu 5 dni 9 2 rzeczywista vs 4 2 spodziewana w ciągu 10 dni. Scenario 2 XYZ donosi 11 centów, zgodnie z szeptem W ciągu kilku dni notowania spadają do 67 50, ale opcja call z listopada na 70 spadnie do wartości 2, ponieważ nie otrzymaliśmy satysfakcji, którą spodziewaliśmy się, a połączenia wartość spadnie w miarę spadku zapasów i czasu przechodzi w kierunku wygaśnięcia, możemy zdecydować, że warto po prostu wyjechać z handlu i odzyskać premię, którą możemy sprzedać Jeśli sprzedajemy połączenie na 2, zdajemy sobie sprawę z 50-procentowej straty. Scenario 3 Od kiedy pierwotnie nabyliśmy połączenie na 5 tygodni przed październikowym zarobkiem, mieliśmy ten okres czasu na przykład stwarza wszelkie wahania i ruchy cen przed imprezą Załóżmy, że oczekiwania dotyczące pozytywnego tempa i oczekiwań przed opodatkowaniem powodują, że zapasy XYZ wyniosły 70 na tydzień przed zarobkami W tym samym czasie może dojść do wzrostu rentowności, powodując premię z listopada 70 wezwanie do strajku, którego posiadamy, aby wzrosnąć jeszcze dalej, powiedzmy do 5 50 Jeśli będziemy mogli sprzedać nasze wezwanie na 5 50, moglibyśmy zrealizować zysk 3 00, na tydzień przed ogłoszeniem wyników. Zakup wkładu jest niską metodą ryzyka, aby zabezpieczyć inwestycję w akcje, jest także idealnym narzędziem do spekulacji na temat zdarzenia z udziałem reaktora Whisper Reactor. Od zakupu put jest niską metodą ryzyka, aby zabezpieczyć inwestycję w akcje lub skorzystać z potencjalnego spadku w cenie akcji akcji, jest również idealnym narzędziem do spekulacji na zdarzeniach z udziałem reaktora Whisper, jeśli ktoś uważa, że miss jest bliski Użycie akcji XYZ znowu szeptem 11 centów, jeśli inwestor uważa, że 9 centów jest bardziej prawdopodobne, że on oczywiście poszukuje luki zarobkowej i chciałby wykorzystać potencjał 9 3 ruszać się niżej w tym 10-dniowym reaktorze Z XYZ w wieku 65 i 5 tygodni, aż do zarobków 24 października, inwestor mógł rozważyć zakup 60 listopada strajk lub 55 listopada wprowadzone 55 będzie taniej niż 60, ponieważ jest to poza szczytem powiedzmy, że inwestor szuka dużego ruchu na XYZ s miss i chce do przyjęcia punktu przerwania, który może być dalej w celu gai n większa dźwignia w handlu z większą opcją. Poniżej znajdują się trzy scenariusze handlowe z różnymi rozmiarami pozycji i wygaśnięciami, gdzie niższy ruch w magazynie przed lub po nieudanej przegraniu może doprowadzić do zysków lub strat w handlu opcjami put przykłady handlowe są hipotetyczne i wykluczają koszty transakcji, prowizje i konsekwencje podatkowe. Scenario 1 Kupujemy 2 listopada 55 na kontrakty na 1 każdą, na łączną inwestycję w wysokości 200 bez prowizji rentowności XYZ spadają do 61 przed 24 października, a 55 stawia się na 1 50 Inwestor może zarobić tutaj na opcji z 50 zyskiem Ale, spójrzmy, co może się zdarzyć, jeśli pozostaje w handlu poprzez zdarzenie zarobkowe Jeśli XYZ donosi 8 centów vs szept liczby 11 , stado może szybko osiągnąć spadek podobny do jego 10-dniowego oczekiwanego reaktora -9 3 Załóżmy, że spadki zapasów do 56 w ciągu 2 dni od zgłoszenia W ciągu zaledwie 3 tygodni pozostały do wygaśnięcia, strajk 55 W przypadku, gdy opcje nie zostały wprowadzone w życie, zyskały znaczną wartość ze względu na możliwość, że mogą one zostać wygaśnięte Inwestor mógłby zyskać na tych opcjach, i zrealizować do 300 zysków na kontrakt. Cadenario 2 Inwestor kupuje 5 grudnia 55 zamówień na 2 25 każdego, na łączną kwotę 1 125 XYZ spada do 59 na tydzień przed zarobkami i stawia na 3 75 inwestor mógłby zamknąć pozycję na 3 kontraktach i zarabiać na około 1 50, lub 67 Holding 2 kontrakty poprzez ogłoszenie o zarobkach, jeśli XYZ donosi 8 centów, czas może zareagować i upaść do 53 w następnym tygodniu Dec 55 może być rozdysponowane aż o 4 lub 5 minut po upływie ponad 6 tygodni do wygaśnięcia. Jeśli inwestor zdołał sprzedać pozostałe 2 kontrakty na swoje stanowisko za 5, to zrealizuje się 2 75 zysków na kontrakt. Całkowity zwrot z inwestycji ten handel może się powtórzyć h 1,000 lub zysku 89 na 1,125 inwestycji początkowej. Scenario 3 Podobnie jak w scenariuszu 2, inwestor kupuje 5 grudnia 55 na kontrakty na 2 25 każdego Załóżmy, że tym razem XYZ spada do 61 przed zarobkami i inwestor jest w stanie zysk w części tej pozycji, sprzedając 2 opcjonalne kontrakty w wysokości 2 75 za zysk 0 50. Ale gdy XYZ raportuje zgodnie z liczbą szeptu, akcje stabilizują się powyżej 65 i inwestor zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas, aby wyjść z reszty pozycji, ponieważ nie będzie typowy reaktor Whisper przenieść ten kwartał zarobków Dobrą wiadomością jest to, że grudniowe kontrakty z ponad 7 tygodni życia nie straci wartości czasu tak szybko, jak listopadowe opcje, a inwestor może być w stanie sprzedaj opcje w dowolnym miejscu od 1 do 2 każdy Jeśli inwestor jest w stanie sprzedać pozostałe trzy kontrakty opcji na 1 50, to uświadomi sobie stratę po 75 na każdy z nich Strata netto tej inwestycji w terminie 5 grudnia wprowadza opcje może być w sąsiedztwie Oszczędność 125 strat 3 x 75 centów - 2 straty 50 x centów 50 strata netto Utrata 125 spowodowałaby całkowity zwrot z inwestycji na poziomie 1,125 z -11 1.POST ZABEZPIECZENIA OPCJE ZMIANY. Innym sposobem na zarobki jest kupić połączenie po tym jak Reaktor Whisper pobił numer szeptu lub kupiłeś kieliszek po tym, jak reaktor Whisper zniknął z szeptu. Dobrą wiadomością jest to, że teraz masz potwierdzenie - nieznany jest obecnie - i możesz inwestować z większym zaufaniem że reaktor Whisper rezygnuje z oczekiwanego przeciętnego wzrostu w górę lub w dół. Rozbieżność polega na tym, że dobry kawałek przeniesienia zapasów po osiągnięciu zysku mógł mieć miejsce już w sesji handlowej po wydaniu wynagrodzenia. Ta kompromis jest znacznie łatwiejsza w zarządzaniu i na podstawie zasady wynagradzania za ryzyko niż kupowanie lub zwalnianie akcji bazowych, ponieważ opcje mają niższe i ograniczone ryzyko w stosunku do ich akcji bazowych. Codzienne spojrzenie na działalność opcji na akcjach - zwłaszcza przed i w trakcie raportów o zarobkach firmy - dostraj się do aktualizacji SideWinder w czasie rzeczywistym w firmie Victan options trading manager i menedżerem ryzyka, Jud Pyle codziennie otwiera rynki opcji na akcje każdego dnia i wskazuje na te akcje z istotnymi transakcjami na akcje opcji, takie jak duże natężenie i niestabilność lub spadki SideWinder jest filmowany na platformie giełdowej Chicago Board Options Exchange i jest wyłączną bezpłatną usługą sieci The Options News Network. Kiedy wszystko zostało powiedziane i zrobione, korzystanie z opcji umożliwiających uchwycenie potencjalnej niestabilności reaktora Whisper jest bardzo korzystnym podejściem do ryzyka. nabywcy opcji i relatywnie wyższy poziom dźwigni w porównaniu z zakupem lub zwarciem zapasów samodzielnie oferują możliwość stałego wyboru w celu zagwarantowania niepewności i zmienności zdarzenia zarobkowego Jak zawsze przed rozpoczęciem dowolnej strategii handlowej należy się skontaktować z brokerem lub doradcą finansowym. przez Kevin Cook, Optionshouse. Kevin Cook był instytucjonalnym animatorem rynku dewizowego od 9 lat przed s a następnie rozpoczął karierę w firmie Optionshouse Options News Network jako instruktor opcji i analityk rynkowy. Studiował filozofię w college'u i chciał uczyć, ale znalazł się na podłodze giełdy towarowej, gdzie nauczył się handlu i instrumentów pochodnych od podstaw. Nowy numer rejestracji WhisperNumber jest szybka i wolna. Strategia dobrych opcji wykorzystująca zarobki - związana z rosnącą lotnością. Od sześciu miesięcy temu natknęłam się na doskonałą książkę Jeffa Augena, "Zmienność obrotu" w ramach opcji handlu Jedną z strategii opisanych w książce jest "Wykorzystanie zarobków" Związana Rising Volatility Oto jak to działa. Znajdź zapas z historią dużych ruchów zarobków po zarobku. Kup striptiz dla tego stada około 7-14 dni przed zarobkami. Powiedz tuż przed ogłoszeniem zarobków. Dla tych, którzy nie znają się dusić strategię, to wymaga zakupu połączeń i stawia na tym samym zapasie z różnych strajków Jeśli chcesz, aby handel był neutralny, a nie kierunkowy, struktura handlu w sposób tha t telefony i rozmowy są takie same jak odległość od ceny bazowej Na przykład w przypadku Amazon NASDAQ AMZN w handlu na 190 można kupić 200 połączeń i 180 nałożonych. IV Zmienność implikowana zwykle wzrasta gwałtownie na kilka dni przed zarobkami, a wzrost powinien zrekompensować negatywna teta Jeśli czas porusza się przed zarobkami, pozycja może być sprzedana z zyskiem lub walcowana na nowe strajki. Podobnie jak każda strategia, diabeł jest w szczegółach Poniższe pytania należy odpowiedzieć. Jakich zasobów należy używać? Mam tendencję do handlu akcje z wynikami zarobków co najmniej 5-7 w ostatnich czterech cyklach zysku, im większy ruch, tym lepiej. Kiedy zacznie się zakup IV, zaczyna rosnąć już na trzy tygodnie przed zyskami na niektóre akcje, a na kilka dni przed zyskiem inni Kup zbyt wcześnie i negatywnie theta zabi handel Kup zbyt późno i możesz stracić dużą część IV wzrostu stwierdziłem, że 5-7 dni zazwyczaj działa najlepiej. Jest uderzić do zakupu Jeśli pójdziesz dużo OTM z pieniędzy , masz duży zyski, jeśli czas porusza się przed zarobkami Ale jeśli czas nie zbliży się, bliżej strajków pieniężnych może być lepszym wyborem Ponieważ nie wiem z wyprzedzeniem, jeśli czas przeniósł się, znalazłem delty w zakresie 20-30, aby być dobry kompromis. Dobór zapasów jest bardzo ważny dla powodzenia strategii. Następujące proste kroki pomogą w selekcji. Zapasy z filtrem z ruchem większym niż 5 w ciągu ostatnich 3 lat. Dla każdego zasobu na liście sprawdź, czy opcje są wystarczająco płynne. Korzystając z tych prostych kroków, opracowałem listę prawie 100 stad, które spełniają kryteria Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR , Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Akamai Technologies Nasdaq AKAM, Intuicyjna chirurgia NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU należą do najlepszych kandydatów do tej strategii największe zyski przed zarobkami IV. Więc zacząłem używać tej strategii w lipcu Do tej pory wyniki były obiecujące Średnie zyski wyniosły około 10-12 na każdą sesję handlową, przy średnim okresie trzymania 5-7 dni To może nie brzmieć jak wiele , ale uważasz, że możesz zarobić około 20 takich transakcji miesięcznie Jeśli przydzielisz tylko 5 za zakupy, zarabia się 20 10 0 05 10 zwrot miesięcznie na całym koncie, a ryzykuje tylko 25-30 5-6 otwartych transakcji w dowolnym momencie Czy wygląda lepiej teraz. Zgodnie ze zwykłymi warunkami handel wymuszony wymaga dużego i szybkiego poruszania się po podłożu Jeśli ruch się nie powtórzy, negatywna teta zabi handel W przypadku przedwczesnego zarobku, negatywna teta jest zneutralizowana , przynajmniej częściowo, poprzez zwiększenie IV W niektórych przypadkach theta jest większa niż wzrost IV i handel jest przegrany Jednak straty w większości przypadków są stosunkowo niewielkie Typowa utrata wynosi około 10-15, w niektórych rzadkich przypadkach może osiągnąć 25-30 Ale zwycięzcy znacznie przewyższają przegranych i stra tegy jest ogólnie opłacalne. Środowisko naturalne odgrywa również rolę w realizacji strategii Strategia osiąga najlepsze wyniki w zmiennym środowisku, gdy akcje przeniosą się na dużą siłę Jeśli żaden z akcji nie zostanie przeniesiony, większość transakcji byłaby mniej lub nawet mała przegrana Na szczęście, czas, zapasy ruszają W rzeczywistości duży kawałek zysków pochodzi z ruchu zapasów, a nie wzrostu IV Wzrost IV tylko pomaga handlu, aby nie stracić w przypadku, gdy zapas nie rusza. Tw następny artykuł wyjaśnię, dlaczego w moim opinia, zwykle nie płaci, aby utrzymać zyski. Objawienie Nie mam pozycji w żadnym ze wspomnianych zasobów i nie planuje się inicjowania żadnych stanowisk w ciągu najbliższych 72 godzin.
No comments:
Post a Comment